職位描述：
1. 負責通知收,付各單位的賬款情況，答復各部門往來款查詢； 2. 辦理銀行結算業務及登記日記賬、內部業務收,付款進度表； 3. 根據公司規章制度規定，負責報銷日常費用的各項工作，嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定、做到合法準確、手續完備、單證齊全； 4. 填制收,付款憑證，及日常報銷等轉賬憑證。月末賬目核對工作； 5. 負責開具增值稅專用發票，月末進項稅稅金認證； 6. 負責協助財務主管編制資金月度計劃，配合業務部更新公司資金情況； 7. 配合會計月末關賬工作，核對往來賬款； 8.協助其他相關部門的業務，關注外匯走勢發起鎖匯業務流程； 9. 財務資料檔案的整理歸檔； 10.按時完成領導交辦的其他相關工作。 舉報